讀者來信問到:

您部落格中債券基金裡有提到

把費用扣在淨值而不是扣在配息這句話

裡面所說的費用是指什麼意思呢?

 


 

答:

 

基金在將其孳息配息予投資人時

會產生一些作業的成本

例如:匯費、分帳等作業費用

我們先稱它為『配息手續費』

這些費用在以前的慣例

是扣在給予投資人的配息金額中的

例如:債券孳息$10 配息手續費$1 

所以配給投資人$9

但因近年市場投資人追求高配息

所以基金公司把配息手續費扣在基金本身資產中(反映在基金淨值)

以利衝高配息金額

例如:債券茲息$10 就配給投資人$10 

配息費用$1就扣在基金淨值中

舉例最有名的聯博全球高收益債

有分成AT跟AA兩種月配息級別

其分別代表的是

AT:配息手續費扣在配息

AA:配息手續費扣在淨值

這樣是不是更清楚了呢~

 

延伸閱讀:
聯博全球高收益債券基金 2.0
 

 

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